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【金股组合】雅百特(002323):“四新”理念,实现跨越发展!

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公司概况


  公司提出“新行业、新材料、新工艺、新能源”的“四新”理念,依托于金属屋面围护系统和分布式光伏的实体经营,着重科技创新和高新技术研发,成为企业的核心竞争力。作为行业内少见的轻资产企业,在多年的发展中,公司凭借专业化的服务和自身的竞争力,成为以金属屋面围护系统、智能金属屋面系统和分布式光伏发电系统为主营业务的综合性系统集成商。作为业内知名企业,在国家“一带一路”的政策引领下和当前智能互联网的重要战略机遇期,公司积极发展产业基金和并购基金,通过强大金融资本支持,融合实体经营,推动产业链上下游资产和资源的有效配置,促进金融资本和产业资本的完美融合,践行社会价值,创造社会财富。

 

基本面分析


  全年业绩大增,主要是Q4订单执行加快。公司在3季报中预计全年净利润2.15~2.6亿元;现在来看超额完成主要是Q4表现出色,仅看15Q4实现收入3.46亿元,同比增长130%,归属净利润1.11亿元,同比增长411%,主要是Q4主要项目完工进度超出预期。


  签署战略合作协议,利于公司在机场屋面、智慧城市等领域取得订单突破。此次合作对象安徽四创电子主营雷达及配套、无线通信设备等,公司与其合作后,也是上市公司,双方合作将实现强强联合,未来将加强在机场建设、光伏屋面等领域中共同取得分包业务;借此合作协议有望给公司带来3亿元的项目订单;同时,智能屋面也是公司中期的战略储备业务,公司也将借助对方在通讯及电路领域的优势,积极进行探索。


  展望2016年:期待海外市场、光伏领域、智能屋面取得突破式跨越。1、公司上市以来就将海外市场定义为战略方向,在巴基斯坦等奠定了极好的口碑信誉;15年又通过收购三义,实现了海外市场的互补式扩张,我们期待能在公司过往供货品质的积累下,16年在海外市场取得更大的突破。2、光伏屋面是金属屋面的一大应用领域,几年前公司都有过较好的项目经验,目前公司也具有一定订单储备,期待能在16年能更上台阶,同时不排除公司中期会从屋面EPC切入到电站运营领域;3、智能屋面主要是通过感应系统对屋面防风漏水等新能进行远程监测,并通过大数据传导至控制房进行系统排查分析,为用户增加更好用户体验,公司上市以来即高瞻远瞩将眼光瞄向此前言领域,未来的成长性较为广阔,期待能借力资本市场取得突破。


技术面分析



建议参与价格、仓位




后市跟踪(20160314)深度挖掘云南铅锌龙头


  与四创电子强强联合,智能屋面加速拓展


  四创电子是国内电子行业中具有优势的企业之一,其生产的电子芯片产品能与公司的主要产品金属屋面围护系统进行有机结合,将产生协同作用,加速公司智能屋面、机场民航建设等业务的推进。


  光伏新能源领域业务更上一层楼


  公司率先进入太阳能分布式光伏屋面这一细分领域,是光伏新能源技术在金属屋面系统应用的领军企业。子公司孟弗斯去年陆续开始承接光伏项目,未来这块业务有望持续发展壮大。并且此次与四创电子合作拓展太阳能光伏电站业务,有望发挥各自的地域优势,进一步拓展业务范围。


  公司是建筑行业中难得的高成长公司,收入、利润高速增长,预计这一势头能够持续下去。上市后公司的视野也愈加开阔,未来有望在海外、光伏市场、智能屋面市场持续拓展自身的业务。